2020年度岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司部門決算說明
2020年度岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司概況
一、部門職責(zé)
主管君山區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開發(fā)和管理以及土地收儲管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：融資部、財務(wù)部、工程策劃部、工程管理部、行政部、經(jīng)營部、土地儲備中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 第三部分 岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計31,300.81萬元，與2019年相比，收、支總計各減少16429萬元，減少34.42%。主要原因是全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目減少和土地收儲減少等。
二、收入決算情況說明
本年收入合計31,300.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入33.49萬元，占0.11%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入31267.32萬元，占99.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計31,300.81萬元，其中：基本支出33.49萬元，占0.11%；項目支出31267.32萬元，占99.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計31300.81萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16429萬元，減少34.42%。主要原因是全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和土地收儲減少等。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出33.49萬元，占本年支出合計的0.11%。與2019年度相比，財政撥款支出減少5289萬元，減少99.37%,主要原因是全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和土地收儲減少等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出33.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出13萬元，占38.82%；衛(wèi)生健康（類）支出0.18萬元，占0.54%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出18.72萬元，占55.9%；住房保障（類）支出1.59萬元，占4.75%。
（二）財政撥款支出決算具體情況
岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2020年已改制為國有企業(yè)未列預(yù)算，2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.49萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，較年初預(yù)算的增加13萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元，較年初預(yù)算的增加0.18萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.34萬元，較年初預(yù)算的增加5.34萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.38萬元，較年初預(yù)算的增加13.38萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.59萬元，較年初預(yù)算的增加1.59萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出33.49萬元，其中:
人員經(jīng)費33.49萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組、來賓0批次，接待人次0人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)余0萬元，本年收入31267.32萬元,占本年收入合計的99.89%。比上年減少26.27%，本年支出31267.32萬元,占本年支出合計的99.89%。比上年減少26.27%，項目支出31267.32萬元,比上年減少26.27%，年末結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2021〕10號）文件精神，為全面推進部門整體績效目標(biāo)的實現(xiàn)，提升財政資金的使用效率，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，我單位對2020年部門整體支出和征地拆遷補償項目、土地征拆項目建設(shè)支出、土地儲備專項資金項目支出情況開展了績效自評工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2020年征地拆遷補償項目、土地征拆項目建設(shè)支出、土地儲備專項資金項目支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項目資金支出達到了預(yù)定的績效目標(biāo)，在部門決算中項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
2020年岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司以部門為主體的開展的重點績效評價為2020年岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，報岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司經(jīng)營班子研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費 0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市君山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司2020年度政府采購支出總額1833.83萬元，其中：政府采購貨物支出1763.83萬元；政府采購服務(wù)支出70萬元；政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1658.93萬元，占政府采購支出總額的90.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額174.9萬元，占政府采購支出總額的9.54%。
十一、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
第五部分 附件
